Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |09107126 |1027739326306 | 1053 | 044583547 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2006 г. Наименование кредитной организации КБ Финансовый стандарт (ООО) Почтовый адрес 123367, г.Москва, ул. Габричевского, д. 5 корп. 1 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 24181 2080 26261 171095 41494 212589 169053 40390 209443 26223 3184 29407| |20206 585 542 1127 41176 44284 85460 4932 4920 9852 36829 39906 76735| |20209 0 0 0 38866 41302 80168 38866 41302 80168 0 0 0| |30102 194463 0 194463 11248026 0 11248026 11213736 0 11213736 228753 0 228753| |30110 96264 1421 97685 3605041 282821 3887862 3678047 283490 3961537 23258 752 24010| |30114 0 195213 195213 0 454268 454268 0 444970 444970 0 204511 204511| |30202 27277 0 27277 0 0 0 9915 0 9915 17362 0 17362| |30204 1212 0 1212 5738 0 5738 0 0 0 6950 0 6950| |31902 0 0 0 60000 0 60000 60000 0 60000 0 0 0| |31903 0 0 0 90000 0 90000 90000 0 90000 0 0 0| |32002 126000 0 126000 2838000 0 2838000 2964000 0 2964000 0 0 0| |32003 0 0 0 1349000 0 1349000 1199000 0 1199000 150000 0 150000| |32004 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0| |32005 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0| |32802 402 25 427 311 34 345 170 25 195 543 34 577| |45201 194 0 194 366 0 366 424 0 424 136 0 136| |45204 52000 0 52000 120000 0 120000 52000 0 52000 120000 0 120000| |45205 88170 0 88170 0 0 0 40170 0 40170 48000 0 48000| |45206 2410 0 2410 60090 0 60090 500 0 500 62000 0 62000| |45208 9250 0 9250 0 0 0 4300 0 4300 4950 0 4950| |45504 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100| |45505 410 0 410 65 0 65 0 0 0 475 0 475| |47408 0 1667 1667 643152 853394 1496546 643152 855061 1498213 0 0 0| |47423 0 0 0 131000 668 131668 131000 668 131668 0 0 0| |47502 2 2 4 1 5 6 0 0 0 3 7 10| |50104 100113 0 100113 37 0 37 323 0 323 99827 0 99827| |50112 0 0 0 323 0 323 323 0 323 0 0 0| |50905 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30| |51504 39096 0 39096 19291 0 19291 39096 0 39096 19291 0 19291| |52502 1749 97 1846 1 113 114 0 132 132 1750 78 1828| |60306 0 0 0 265 0 265 265 0 265 0 0 0| |60308 33 0 33 630 0 630 643 0 643 20 0 20| |60310 5 0 5 568 0 568 568 0 568 5 0 5| |60312 1375 0 1375 3374 0 3374 3862 0 3862 887 0 887| |60314 0 0 0 314 265 579 314 265 579 0 0 0| |60401 2976 0 2976 875 0 875 0 0 0 3851 0 3851| |60701 23 0 23 875 0 875 875 0 875 23 0 23| |61002 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |61008 8 0 8 75 0 75 80 0 80 3 0 3| |61009 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0| |61403 525 0 525 587 0 587 428 0 428 684 0 684| |61406 8354 0 8354 10262 0 10262 18616 0 18616 0 0 0| |70201 953 0 953 555 0 555 1508 0 1508 0 0 0| |70204 1129 0 1129 415 0 415 1544 0 1544 0 0 0| |70205 0 0 0 18621 0 18621 18621 0 18621 0 0 0| |70206 1544 0 1544 1118 0 1118 2662 0 2662 0 0 0| |70209 5579 0 5579 7772 0 7772 13351 0 13351 0 0 0| |70501 1797 0 1797 905 0 905 0 0 0 2702 0 2702| |70502 6699 0 6699 0 0 0 16 0 16 6683 0 6683| |итого по активу (баланс) | | 794908 201047 995955 20528857 1718648 22247505 20462427 1671223 22133650 861338 248472 1109810| Пассив |10404 244900 0 244900 0 0 0 0 0 0 244900 0 244900| |10405 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100| |10701 6403 0 6403 0 0 0 0 0 0 6403 0 6403| |10703 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |30109 16607 2 16609 269159 230208 499367 269127 230330 499457 16575 124 16699| |30126 0 0 0 654 0 654 654 0 654 0 0 0| |30231 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |31302 0 0 0 0 27931 27931 0 27931 27931 0 0 0| |31304 55000 16311 71311 55000 16505 71505 55000 16296 71296 55000 16102 71102| |32015 0 0 0 2390 0 2390 2390 0 2390 0 0 0| |40701 359 4 363 114194 338767 452961 114603 338767 453370 768 4 772| |40702 256923 10 256933 19008738 36092 19044830 19076474 36088 19112562 324659 6 324665| |40703 54 0 54 119 0 119 125 0 125 60 0 60| |40802 15023 0 15023 217182 0 217182 270667 0 270667 68508 0 68508| |40807 11 3655 3666 59984 399395 459379 60024 398600 458624 51 2860 2911| |40817 622 507 1129 90528 406 90934 131308 39724 171032 41402 39825 81227| |40818 5065 0 5065 70654 0 70654 81715 0 81715 16126 0 16126| |40911 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0| |42304 0 1125 1125 0 29 29 0 14 14 0 1110 1110| |42305 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200| |42312 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9| |42313 5 0 5 0 0 0 17 0 17 22 0 22| |43803 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |45215 2409 0 2409 1399 0 1399 1278 0 1278 2288 0 2288| |45515 25 0 25 34 0 34 15 0 15 6 0 6| |47405 0 0 0 0 168 168 0 168 168 0 0 0| |47407 0 0 0 698620 797638 1496258 698620 797638 1496258 0 0 0| |47411 2 2 4 0 0 0 1 6 7 3 8 11| |47416 498 0 498 8148 0 8148 7842 0 7842 192 0 192| |47425 16 0 16 81 0 81 89 0 89 24 0 24| |47426 402 25 427 170 26 196 311 35 346 543 34 577| |52301 43698 154673 198371 4337090 342106 4679196 4303572 392654 4696226 10180 205221 215401| |52302 0 98428 98428 0 392462 392462 0 294034 294034 0 0 0| |52305 510 0 510 0 0 0 0 0 0 510 0 510| |52306 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |60301 454 0 454 1288 0 1288 1089 0 1089 255 0 255| |60303 0 0 0 1 0 1 224 0 224 223 0 223| |60305 321 0 321 720 0 720 892 0 892 493 0 493| |60309 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |60311 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0| |60322 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25 0 25| |60601 538 0 538 0 0 0 56 0 56 594 0 594| |61304 4 0 4 3 0 3 35 0 35 36 0 36| |61306 9727 0 9727 20498 0 20498 10771 0 10771 0 0 0| |70101 7671 0 7671 11501 0 11501 3830 0 3830 0 0 0| |70102 4117 0 4117 5021 0 5021 904 0 904 0 0 0| |70103 1 0 1 20526 0 20526 20525 0 20525 0 0 0| |70107 3142 0 3142 8593 0 8593 5451 0 5451 0 0 0| |70301 0 0 0 37686 0 37686 45641 0 45641 7955 0 7955| |70302 26377 0 26377 0 0 0 0 0 0 26377 0 26377| | итого по пассиву(баланс) | | 721213 274742 995955 25040156 2581733 27621889 25163459 2572285 27735744 844516 265294 1109810| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |90704 0 0 0 4337090 338767 4675857 4337090 338767 4675857 0 0 0| |90803 0 253101 253101 0 296332 296332 0 344212 344212 0 205221 205221| |90902 6828 0 6828 0 0 0 0 0 0 6828 0 6828| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91305 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500| |91307 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |91501 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0| |91503 788 0 788 900 0 900 0 0 0 1688 0 1688| |91504 64 0 64 12 0 12 4 0 4 72 0 72| |91603 10 0 10 33 0 33 33 0 33 10 0 10| |91604 549 0 549 781 0 781 780 0 780 550 0 550| |91704 553 0 553 0 0 0 0 0 0 553 0 553| |91802 1585 0 1585 0 0 0 0 0 0 1585 0 1585| |99998 476 0 476 60594 0 60594 60956 0 60956 114 0 114| | итого по активу (баланс) | | 31358 253101 284459 4399467 635099 5034566 4398920 682979 5081899 31905 205221 237126| Пассив |91309 476 0 476 60956 0 60956 60594 0 60594 114 0 114| |99999 283983 0 283983 5020943 0 5020943 4973972 0 4973972 237012 0 237012| | итого по пассиву (баланс) | | 284459 0 284459 5081899 0 5081899 5034566 0 5034566 237126 0 237126| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 56245 56245 0 193279 193279 0 249524 249524 0 0 0| |93801 0 0 0 429 0 429 429 0 429 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 56245 56245 429 193279 193708 429 249524 249953 0 0 0| Пассив |96001 56188 0 56188 249096 0 249096 192908 0 192908 0 0 0| |96801 57 0 57 429 0 429 372 0 372 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 56245 0 56245 249525 0 249525 193280 0 193280 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 194907.0000 2.0000 2.0000 194907.0000| |98020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 194907.0000 2.0000 2.0000 194907.0000| Пассив |98050 194907.0000 2.0000 2.0000 194907.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 194907.0000 2.0000 2.0000 194907.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Жукова С.А. Главный бухгалтер Убеева Ю.Ю. М.П. Исполнитель Убеева Ю.Ю. Телефон: 783-55-09 05.04.2006 Контрольная сумма раздела А: 6844 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 10943 Контрольная сумма раздела Г: 26328 Контрольная сумма раздела Д: 33783 Версия программы (.EXE): 27.01.2006 Версия описателей (.PAK): 16.02.2006