Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |09107126 |1027739326306 | 1053 | 044583547 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2006 г. Наименование кредитной организации КБ Финансовый стандарт (ООО) Почтовый адрес 123367, г.Москва, ул. Габричевского, д. 5 корп. 1 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 26223 3184 29407 148368 23754 172122 137491 21088 158579 37100 5850 42950| |20206 36829 39906 76735 143213 132539 275752 113721 114567 228288 66321 57878 124199| |20209 0 0 0 38460 20230 58690 38460 20230 58690 0 0 0| |30102 228753 0 228753 10846853 0 10846853 10835675 0 10835675 239931 0 239931| |30110 23258 752 24010 3232410 252940 3485350 3200060 225726 3425786 55608 27966 83574| |30114 0 204511 204511 0 424159 424159 0 389383 389383 0 239287 239287| |30202 17362 0 17362 33 0 33 0 0 0 17395 0 17395| |30204 6950 0 6950 1113 0 1113 0 0 0 8063 0 8063| |31902 0 0 0 600000 0 600000 600000 0 600000 0 0 0| |31903 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |32002 0 0 0 3692000 0 3692000 3692000 0 3692000 0 0 0| |32003 150000 0 150000 1344000 0 1344000 1344000 0 1344000 150000 0 150000| |32004 0 0 0 124000 0 124000 124000 0 124000 0 0 0| |32802 543 34 577 254 38 292 543 35 578 254 37 291| |45201 136 0 136 1106 0 1106 1242 0 1242 0 0 0| |45204 120000 0 120000 0 0 0 60000 0 60000 60000 0 60000| |45205 48000 0 48000 0 0 0 48000 0 48000 0 0 0| |45206 62000 0 62000 88000 0 88000 0 0 0 150000 0 150000| |45208 4950 0 4950 0 0 0 0 0 0 4950 0 4950| |45504 100 0 100 0 0 0 54 0 54 46 0 46| |45505 475 0 475 100 0 100 50 0 50 525 0 525| |47408 0 0 0 1317471 1358424 2675895 1317471 1358424 2675895 0 0 0| |47423 0 0 0 137000 13832 150832 137000 13832 150832 0 0 0| |47427 0 0 0 57 0 57 0 0 0 57 0 57| |47502 3 7 10 1 5 6 0 0 0 4 12 16| |50104 99827 0 99827 0 0 0 34 0 34 99793 0 99793| |50105 0 0 0 9356 0 9356 10 0 10 9346 0 9346| |50106 0 0 0 58000 0 58000 6 0 6 57994 0 57994| |50107 0 0 0 224045 0 224045 51 0 51 223994 0 223994| |50112 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0| |50406 0 0 0 9011 0 9011 0 0 0 9011 0 9011| |50905 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30| |51504 19291 0 19291 0 0 0 0 0 0 19291 0 19291| |52502 1750 78 1828 53 191 244 0 152 152 1803 117 1920| |60306 0 0 0 276 0 276 276 0 276 0 0 0| |60308 20 0 20 791 0 791 788 0 788 23 0 23| |60310 5 0 5 435 0 435 435 0 435 5 0 5| |60312 887 0 887 3746 0 3746 3303 0 3303 1330 0 1330| |60401 3851 0 3851 504 0 504 57 0 57 4298 0 4298| |60701 23 0 23 504 0 504 504 0 504 23 0 23| |61002 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| |61008 3 0 3 138 0 138 138 0 138 3 0 3| |61009 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0| |61202 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0| |61403 684 0 684 183 0 183 78 0 78 789 0 789| |61406 0 0 0 13145 0 13145 0 0 0 13145 0 13145| |70201 0 0 0 553 0 553 0 0 0 553 0 553| |70202 0 0 0 493 0 493 0 0 0 493 0 493| |70204 0 0 0 248 0 248 0 0 0 248 0 248| |70205 0 0 0 436 0 436 0 0 0 436 0 436| |70206 0 0 0 1643 0 1643 0 0 0 1643 0 1643| |70209 0 0 0 10324 0 10324 2 0 2 10322 0 10322| |70501 2702 0 2702 120 0 120 0 0 0 2822 0 2822| |70502 6683 0 6683 0 0 0 0 0 0 6683 0 6683| |итого по активу (баланс) | | 861338 248472 1109810 22148738 2226112 24374850 21755744 2143437 23899181 1254332 331147 1585479| Пассив |10404 244900 0 244900 0 0 0 0 0 0 244900 0 244900| |10405 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100| |10701 6403 0 6403 0 0 0 0 0 0 6403 0 6403| |10703 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |30109 16575 124 16699 380273 340522 720795 413053 340399 753452 49355 1 49356| |30112 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4| |30126 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0| |30231 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |31304 55000 16102 71102 55000 16412 71412 55000 16129 71129 55000 15819 70819| |32015 0 0 0 5290 0 5290 5290 0 5290 0 0 0| |32801 0 0 0 0 0 0 57 0 57 57 0 57| |40701 768 4 772 28997 321737 350734 29600 321737 351337 1371 4 1375| |40702 324659 6 324665 14095580 167 14095747 14126576 167 14126743 355655 6 355661| |40703 60 0 60 106 0 106 100 0 100 54 0 54| |40802 68508 0 68508 145871 0 145871 162745 0 162745 85382 0 85382| |40807 51 2860 2911 1392 324558 325950 10110 321746 331856 8769 48 8817| |40817 41402 39825 81227 12275 4895 17170 7750 1549 9299 36877 36479 73356| |40818 16126 0 16126 15441 0 15441 4646 0 4646 5331 0 5331| |40911 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0| |42304 0 1110 1110 0 33 33 0 14 14 0 1091 1091| |42305 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200| |42312 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |42313 22 0 22 0 0 0 5 0 5 27 0 27| |43803 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |45215 2288 0 2288 1274 0 1274 1546 0 1546 2560 0 2560| |45515 6 0 6 26 0 26 26 0 26 6 0 6| |47405 0 0 0 0 165 165 0 165 165 0 0 0| |47407 0 0 0 1315839 1358613 2674452 1315839 1358613 2674452 0 0 0| |47411 3 8 11 0 0 0 2 4 6 5 12 17| |47416 192 0 192 3907 0 3907 4481 0 4481 766 0 766| |47425 24 0 24 149 0 149 478 0 478 353 0 353| |47426 543 34 577 543 34 577 254 37 291 254 37 291| |50111 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0| |52301 10180 205221 215401 3021831 395991 3417822 3287751 297138 3584889 276100 106368 382468| |52302 0 0 0 0 297090 297090 0 463487 463487 0 166397 166397| |52305 510 0 510 0 107 107 33500 11017 44517 34010 10910 44920| |52306 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |52501 0 0 0 0 0 0 53 14 67 53 14 67| |60301 255 0 255 267 0 267 302 0 302 290 0 290| |60303 223 0 223 226 0 226 332 0 332 329 0 329| |60305 493 0 493 858 0 858 1312 0 1312 947 0 947| |60307 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0| |60309 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |60311 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0| |60322 25 0 25 25 0 25 0 0 0 0 0 0| |60601 594 0 594 9 0 9 65 0 65 650 0 650| |61304 36 0 36 6 0 6 6 0 6 36 0 36| |61306 0 0 0 0 0 0 14560 0 14560 14560 0 14560| |70101 0 0 0 0 0 0 4865 0 4865 4865 0 4865| |70102 0 0 0 0 0 0 39 0 39 39 0 39| |70103 0 0 0 0 0 0 1227 0 1227 1227 0 1227| |70107 0 0 0 0 0 0 7388 0 7388 7388 0 7388| |70301 7955 0 7955 0 0 0 0 0 0 7955 0 7955| |70302 26377 0 26377 0 0 0 0 0 0 26377 0 26377| | итого по пассиву(баланс) | | 844516 265294 1109810 19085510 3060324 22145834 19489283 3132220 22621503 1248289 337190 1585479| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |90704 0 0 0 3021831 391570 3413401 3021831 391570 3413401 0 0 0| |90803 0 205221 205221 29500 314701 344201 0 397189 397189 29500 122733 152233| |90901 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |90902 6828 0 6828 2484 0 2484 0 0 0 9312 0 9312| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91305 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500| |91307 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |91503 1688 0 1688 287 0 287 0 0 0 1975 0 1975| |91504 72 0 72 27 0 27 0 0 0 99 0 99| |91603 10 0 10 196 0 196 196 0 196 10 0 10| |91604 550 0 550 1741 0 1741 1742 0 1742 549 0 549| |91704 553 0 553 0 0 0 0 0 0 553 0 553| |91802 1585 0 1585 0 0 0 0 0 0 1585 0 1585| |99998 114 0 114 100388 0 100388 70252 0 70252 30250 0 30250| | итого по активу (баланс) | | 31905 205221 237126 3156466 706271 3862737 3094033 788759 3882792 94338 122733 217071| Пассив |91003 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0| |91004 0 0 0 1113 0 1113 1113 0 1113 0 0 0| |91302 0 0 0 10000 0 10000 40000 0 40000 30000 0 30000| |91309 114 0 114 59106 0 59106 59242 0 59242 250 0 250| |99999 237012 0 237012 3812538 0 3812538 3762347 0 3762347 186821 0 186821| | итого по пассиву (баланс) | | 237126 0 237126 3882790 0 3882790 3862735 0 3862735 217071 0 217071| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 0 408080 408080 0 408080 408080 0 0 0| |93801 0 0 0 1818 0 1818 1818 0 1818 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 1818 408080 409898 1818 408080 409898 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 65828 340900 406728 65828 340900 406728 0 0 0| |96801 0 0 0 1818 0 1818 1818 0 1818 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 67646 340900 408546 67646 340900 408546 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 194907.0000 290000.0000 0.0000 484907.0000| |98020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 194907.0000 290000.0000 0.0000 484907.0000| Пассив |98050 194907.0000 0.0000 290000.0000 484907.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 194907.0000 0.0000 290000.0000 484907.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Жукова С.А. Главный бухгалтер Убеева Ю.Ю. М.П. Исполнитель Убеева Ю.Ю. Телефон: 783-55-09 04.05.2006 Контрольная сумма раздела А: 31891 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 22953 Контрольная сумма раздела Г: 25764 Контрольная сумма раздела Д: 34861 Версия программы (.EXE): 27.01.2006 Версия описателей (.PAK): 16.02.2006