Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |09107126 |1027739326306 | 1053 | 044583547 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2006 г. Наименование кредитной организации КБ Финансовый стандарт (ООО) Почтовый адрес 123367, г.Москва, ул. Габричевского, д. 5 корп. 1 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 37100 5850 42950 112149 17101 129250 123607 13873 137480 25642 9078 34720| |20206 66321 57878 124199 197770 200055 397825 193174 198224 391398 70917 59709 130626| |20209 0 0 0 15866 11350 27216 15866 11350 27216 0 0 0| |30102 239931 0 239931 14138730 0 14138730 14204712 0 14204712 173949 0 173949| |30110 55608 27966 83574 2268533 260862 2529395 2188866 288227 2477093 135275 601 135876| |30114 0 239287 239287 0 861056 861056 0 1041388 1041388 0 58955 58955| |30202 17395 0 17395 0 0 0 382 0 382 17013 0 17013| |30204 8063 0 8063 0 0 0 748 0 748 7315 0 7315| |30221 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0| |30602 0 0 0 101275 0 101275 101275 0 101275 0 0 0| |31902 0 0 0 450000 0 450000 450000 0 450000 0 0 0| |31903 0 0 0 550000 0 550000 550000 0 550000 0 0 0| |32002 0 0 0 1850000 0 1850000 1850000 0 1850000 0 0 0| |32003 150000 0 150000 575000 0 575000 725000 0 725000 0 0 0| |32004 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0| |32802 254 37 291 427 50 477 247 38 285 434 49 483| |45201 0 0 0 526 0 526 526 0 526 0 0 0| |45204 60000 0 60000 0 0 0 60000 0 60000 0 0 0| |45206 150000 0 150000 130000 0 130000 0 0 0 280000 0 280000| |45208 4950 0 4950 0 0 0 4000 0 4000 950 0 950| |45504 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46| |45505 525 0 525 0 277 277 59 32 91 466 245 711| |45506 0 0 0 15000 0 15000 0 0 0 15000 0 15000| |47408 0 0 0 3171338 3136349 6307687 3171338 3136349 6307687 0 0 0| |47423 0 0 0 100000 10624 110624 100000 10624 110624 0 0 0| |47427 57 0 57 0 0 0 57 0 57 0 0 0| |47502 4 12 16 3 20 23 0 15 15 7 17 24| |50104 99793 0 99793 50482 0 50482 50676 0 50676 99599 0 99599| |50105 9346 0 9346 0 0 0 9346 0 9346 0 0 0| |50106 57994 0 57994 0 0 0 57994 0 57994 0 0 0| |50107 223994 0 223994 457 0 457 80709 0 80709 143742 0 143742| |50112 0 0 0 1879 0 1879 1879 0 1879 0 0 0| |50406 9011 0 9011 14 0 14 5816 0 5816 3209 0 3209| |50606 0 0 0 233759 0 233759 15783 0 15783 217976 0 217976| |50610 0 0 0 7044 0 7044 7044 0 7044 0 0 0| |50706 0 0 0 26100 0 26100 26100 0 26100 0 0 0| |50905 30 0 30 14 0 14 0 0 0 44 0 44| |51504 19291 0 19291 0 0 0 0 0 0 19291 0 19291| |52502 1803 117 1920 171 404 575 1740 342 2082 234 179 413| |60306 0 0 0 298 0 298 298 0 298 0 0 0| |60308 23 0 23 1395 0 1395 1398 0 1398 20 0 20| |60310 5 0 5 546 0 546 546 0 546 5 0 5| |60312 1330 0 1330 4677 0 4677 4963 0 4963 1044 0 1044| |60314 0 0 0 393 393 786 393 393 786 0 0 0| |60323 0 0 0 23 0 23 11 0 11 12 0 12| |60401 4298 0 4298 649 0 649 0 0 0 4947 0 4947| |60701 23 0 23 648 0 648 648 0 648 23 0 23| |61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |61008 3 0 3 225 0 225 225 0 225 3 0 3| |61009 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0| |61204 0 0 0 49359 0 49359 49359 0 49359 0 0 0| |61403 789 0 789 1117 0 1117 386 0 386 1520 0 1520| |61406 13145 0 13145 17706 0 17706 0 0 0 30851 0 30851| |70201 553 0 553 566 0 566 0 0 0 1119 0 1119| |70202 493 0 493 435 0 435 0 0 0 928 0 928| |70203 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 15| |70204 248 0 248 5380 0 5380 0 0 0 5628 0 5628| |70205 436 0 436 1451 0 1451 0 0 0 1887 0 1887| |70206 1643 0 1643 1844 0 1844 0 0 0 3487 0 3487| |70209 10322 0 10322 6954 0 6954 0 0 0 17276 0 17276| |70501 2822 0 2822 123 0 123 0 0 0 2945 0 2945| |70502 6683 0 6683 44 0 44 6727 0 6727 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 1254332 331147 1585479 24100479 4498552 28599031 24071992 4700866 28772858 1282819 128833 1411652| Пассив |10404 244900 0 244900 0 0 0 0 0 0 244900 0 244900| |10405 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100| |10701 6403 0 6403 0 0 0 40 0 40 6443 0 6443| |10703 7 0 7 0 0 0 3 0 3 10 0 10| |30109 49355 1 49356 377710 337912 715622 423145 337913 761058 94790 2 94792| |30112 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4| |30231 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |31302 0 0 0 79300 0 79300 79300 0 79300 0 0 0| |31303 0 0 0 79300 0 79300 79300 0 79300 0 0 0| |31304 55000 15819 70819 55000 16145 71145 55000 15977 70977 55000 15651 70651| |31305 0 0 0 0 0 0 21000 0 21000 21000 0 21000| |32015 0 0 0 940 0 940 940 0 940 0 0 0| |32801 57 0 57 57 0 57 0 0 0 0 0 0| |40701 1371 4 1375 253972 0 253972 258328 0 258328 5727 4 5731| |40702 355655 6 355661 20065608 13282 20078890 19961659 13280 19974939 251706 4 251710| |40703 54 0 54 13 0 13 0 0 0 41 0 41| |40802 85382 0 85382 204837 0 204837 170741 0 170741 51286 0 51286| |40807 8769 48 8817 20 18 38 21 12 33 8770 42 8812| |40817 36877 36479 73356 20389 4708 25097 15565 2151 17716 32053 33922 65975| |40818 5331 0 5331 10426 0 10426 8936 0 8936 3841 0 3841| |40911 0 0 0 3 0 3 5 0 5 2 0 2| |42303 0 0 0 0 6 6 0 681 681 0 675 675| |42304 0 1091 1091 0 1101 1101 400 307 707 400 297 697| |42305 200 0 200 0 65 65 50 2763 2813 250 2698 2948| |42312 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |42313 27 0 27 0 0 0 18 0 18 45 0 45| |43803 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0| |43805 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9| |45215 2560 0 2560 1617 0 1617 1477 0 1477 2420 0 2420| |45515 6 0 6 59 0 59 211 0 211 158 0 158| |47405 0 0 0 0 163 163 0 163 163 0 0 0| |47407 0 0 0 2993133 3311967 6305100 2993133 3311967 6305100 0 0 0| |47411 5 12 17 5 15 20 7 20 27 7 17 24| |47416 766 0 766 3668 0 3668 5552 0 5552 2650 0 2650| |47425 353 0 353 708 0 708 355 0 355 0 0 0| |47426 254 37 291 247 38 285 427 50 477 434 49 483| |50111 0 0 0 407 0 407 407 0 407 0 0 0| |50405 0 0 0 8737 0 8737 8737 0 8737 0 0 0| |50609 0 0 0 28555 0 28555 28555 0 28555 0 0 0| |52301 276100 106368 382468 4433467 894903 5328370 4330037 934249 5264286 172670 145714 318384| |52302 0 166397 166397 0 937231 937231 0 870675 870675 0 99841 99841| |52305 34010 10910 44920 0 422 422 0 5702 5702 34010 16190 50200| |52306 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0| |52501 53 14 67 0 0 0 171 71 242 224 85 309| |60301 290 0 290 292 0 292 319 0 319 317 0 317| |60303 329 0 329 331 0 331 380 0 380 378 0 378| |60305 947 0 947 886 0 886 1516 0 1516 1577 0 1577| |60309 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |60311 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0| |60601 650 0 650 0 0 0 76 0 76 726 0 726| |61203 0 0 0 151819 0 151819 151819 0 151819 0 0 0| |61304 36 0 36 7 0 7 20 0 20 49 0 49| |61306 14560 0 14560 0 0 0 20518 0 20518 35078 0 35078| |70101 4865 0 4865 0 0 0 4927 0 4927 9792 0 9792| |70102 39 0 39 0 0 0 16381 0 16381 16420 0 16420| |70103 1227 0 1227 0 0 0 2738 0 2738 3965 0 3965| |70107 7388 0 7388 0 0 0 4194 0 4194 11582 0 11582| |70301 7955 0 7955 0 0 0 0 0 0 7955 0 7955| |70302 26377 0 26377 6727 0 6727 0 0 0 19650 0 19650| | итого по пассиву(баланс) | | 1248289 337190 1585479 28798334 5517976 34316310 28646502 5495981 34142483 1096457 315195 1411652| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3| |90704 0 0 0 4433467 891884 5325351 4433467 891884 5325351 0 0 0| |90803 29500 122733 152233 4000 845863 849863 0 806692 806692 33500 161904 195404| |90902 9312 0 9312 0 0 0 0 0 0 9312 0 9312| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91305 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500| |91307 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |91503 1975 0 1975 100 0 100 100 0 100 1975 0 1975| |91504 99 0 99 0 0 0 7 0 7 92 0 92| |91603 10 0 10 16 0 16 16 0 16 10 0 10| |91604 549 0 549 2584 4 2588 2583 4 2587 550 0 550| |91704 553 0 553 0 0 0 0 0 0 553 0 553| |91802 1585 0 1585 0 0 0 0 0 0 1585 0 1585| |99998 30250 0 30250 100626 0 100626 130876 0 130876 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 94338 122733 217071 4540793 1737751 6278544 4567050 1698580 6265630 68081 161904 229985| Пассив |91302 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0| |91309 250 0 250 100876 0 100876 100626 0 100626 0 0 0| |99999 186821 0 186821 6134754 0 6134754 6177918 0 6177918 229985 0 229985| | итого по пассиву (баланс) | | 217071 0 217071 6265630 0 6265630 6278544 0 6278544 229985 0 229985| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 1081603 2047297 3128900 1081603 1866504 2948107 0 180793 180793| |93801 0 0 0 9133 0 9133 9133 0 9133 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 1090736 2047297 3138033 1090736 1866504 2957240 0 180793 180793| Пассив |96001 0 0 0 1514892 1430636 2945528 1695344 1430636 3125980 180452 0 180452| |96801 0 0 0 9133 0 9133 9474 0 9474 341 0 341| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 1524025 1430636 2954661 1704818 1430636 3135454 180793 0 180793| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 484907.0000 4838756.0000 147000.0000 5176663.0000| | итого по активу (баланс) | | 484907.0000 4838756.0000 147000.0000 5176663.0000| Пассив |98050 484907.0000 147000.0000 4838756.0000 5176663.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 484907.0000 147000.0000 4838756.0000 5176663.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Лысенко Ю.А. Главный бухгалтер Убеева Ю.Ю. М.П. Исполнитель Мухина М.Ю. Телефон: 783-55-09 05.06.2006 Контрольная сумма раздела А: 23198 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 12904 Контрольная сумма раздела Г: 30643 Контрольная сумма раздела Д: 30622 Версия программы (.EXE): 27.01.2006 Версия описателей (.PAK): 16.02.2006